5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021

buy bitcoin 2021 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
سرمایه گذاری در بیت کوین

آیا خرید بیت کوین (Bitcoin) در سال 2021، می تواند سرمایه گذاری خوبی باشد؟ در این مقاله، به بررسی پنج دلیل اصلی که احتمالاً پاسخ مثبت به این سؤال را نشان می دهد، پرداخته می شود، اما قبل از آن یک مرور کلی و تاریخچه مختصری از بیت کوین ارائه می گردد.

در سال 2017، Bitcoin یک سال باورنکردنی را تجربه کرد، با یک مسابقه گاو نر، به سرمایه گذاران خود، 1350 درصد بازدهی و رقم بالای 20000 دلار را، به عنوان هدیه کریسمس پاداش داد. اما، در سال 2018، تصویری بسیار متفاوت از خود بر جای گذاشت. در این سال، بیش از 70 درصد از ارزش خود را از دست داد و از قیمت 14000 دلار در اول ژانویه، به زیر 4000 دلار افت کرد. بازار خرس در طول سالهای 2018 و 2019 نیز ادامه داشت و بسیاری از شرکت ها نتوانستند دوام بیاورند.

5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021

با شروع سال 2020، سرمایه گذاران این ارز دیجیتال، سالی صعودی را آغاز کردند. بازار خرس تمام شده بود و سرمایه گذاران، به دنبال سومین نصف شدن(Halving)  بیت کوین، در ماه مه بودند تا کاتالیزور، اجرای گاو نر جدید را فراهم کند. اما، بیماری همه گیر کووید 19 که یک رویداد قوی سیاه بود، آب سردی را بر امید و آرزوهای بازار گاو ریخت. در ماه مارس همین سال، ارزش Bitcoin سقوط کرد و به زیر 4000 دلار رسید، و یک افت بیش از 50 درصدی را تجربه کرد، به این خاطر که، سرمایه گذاران، با در نظر گرفتن واقعیت همه گیر شدن کووید، سرمایه های خود را در تمام بازارها، نقد می کردند.

با وجود خسارات سنگین و آشفتگی هایی که کووید 19 در ماه مارس 2020 به بار آورد، از آن زمان تاکنون، بازارهای جهانی به طرز فوق العاده ای بهبود یافتند. بازارهای سهام به اخبار مبنی بر ساخت واکسن کرونا، پاسخ مثبت نشان دادند، و بازارهای میانگین صنعتی داو جونز و S&P 500 همچنان عملکرد خوبی دارند.

حتما بخوانید : آیا نوسان گیری با خرید و فروش بیت کوین امکان پذیر است؟

با افزایش قیمت سهام، قیمت طلا نیز در حال افزایش است و به آرامی به سطح 1889 دلار می رسد. با وجود نگرانی های زیاد در مورد باگ طلا و بدبینی پیتر شیف، که سبب بدنامی Bitcoin گشته است، اما همچنان این خرید بیت کوین است که بار دیگر در سال 2020، در تمام کلاس های دارایی دیگر و تقریباً در هر بازه زمانی در ده سال گذشته، عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

buy bitcoin 2021 2 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
ROI (نرخ بازگشت سرمایه) بیت کوین نسبت به سایر دارایی ها، که عملکرد فوق العاده بیت کوین را نسبت به آنها نشان می دهد.

برای سرمایه گذاران جدیدی که برای اولین بار در این ارز دیجیتال، به کاوش و جستجو می پردازند، چشم انداز آن می تواند، گیج کننده یا حتی ترسناک باشد. اگر از خود می پرسید “آیا باید جهت خرید بیت کوین اقدام کنم”، در اینجا پنج دلیل منطقی برای این سؤال، بیان شده است.

1. پذیرش بیت کوین، در حال سرعت گرفتن است

پذیرش جهانی بیت کوین، در حال سرعت گرفتن است. به عنوان مثال، تعداد کاربران کیف پول محبوب بلاکچین(Blockchain) در طول سال 2020 به طور پیوسته افزایش یافته و این امر، از ابتدای ماه نوامبر سرعت بیشتری گرفته است. در دوازده ماه گذشته، اطلاعات این شرکت، افزایش تعداد کیف پول را از 43 میلیون به بیش از 62 میلیون نشان می دهد.

با این وجود، تعداد کیف پول، تنها بخشی از ماجرا است. تعداد افرادی که BTC را در کیف پول خود نگهداری می کنند، به واسطه تعداد سرمایه گذاران خردی که می خواهند Bitcoin خود را نزد متولیانی مانند کوین بیس(Coinbase) ، برنامه صندوق پول اسکوئر(Square)  یا پی پال (PayPal) قرار دهند، کوچک جلوه داده می شود.

buy bitcoin 2021 3 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
اسکوئر، سرمایه گذاری در بیت کوین را در یک سطحی برابر با سرمایه گذاری در بازار سهام ترویج می کند.

به عنوان مثال، تعداد افرادی که از طریق برنامه صندوق پول(Cash App) اسکوئر، به خرید بیت کوین می پردازند، همچنان در حال رشد است. درآمد بیت کوین Cash App، به 1.63 میلیارد دلار رسید، که در سه ماهه سوم سال 2020، با رشد ناخالص 32 میلیون دلار، یعنی 1000% نسبت به مدت مشابه سال قبل همرا بود.

با رشد App Cash، پی پال متوقف شد، و روند سریع رمزنگاری خود را پیگیری کرده و اکنون به تمام مشتریان واجد شرایط خود در ایالات متحده امکان خرید، فروش و نگهداری Bitcoin ، اتر(Ether) ، Bitcoin Cash و لیت کوین (Litecoin) را می دهد. خریدهای رمزنگاری شده در هفته به 20000 دلار محدود می شود، و به دلیل تقاضای بی سابقه کاربران، به قیمت دو برابر مقدار اولیه اعلام شده 10.000 دلار است و تا پایان سال هیچ هزینه ای برای معاملات رمزنگاری در PayPal دریافت نمی شود.

با ادامه روند داغ شدن بازار گاو Bitcoin، رمپ های زیادی برای خریداران خرد و سازمان ها وجود دارد تا این شتاب را دنبال کنند. اگر این تقاضا به رشد خود ادامه دهد، می تواند سبب همان حرکات انفجاری قیمت در چرخه های قبلی این ارز دیجیتال گردد. از این رو، خرید بیت کوین، با توجه به سرعت گرفتن پذیرش جهانی و استقبال از آن می تواند گزینه خوبی جهت سرمایه گذاری باشد.

buy bitcoin 2021 4 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
پروتکل Bitcoin، دارای محدودیت 21 میلیون واحدی می باشد.

2. ارزش پیشنهادی بیت کوین کاملاً متناسب با شرایط محیطی کلان است

Bitcoin در شرایط بحران مالی جهانی، که در سال 2009 رخ داد، متولد شد. در پشت پرده شکست های بانکی، کمک های مالی دولت و تخفیف کمی، این ارز دیجیتال بی سر و صدا و به آرامی وارد این وضعیت شد، و توسط همه، به جز یک گروه کوچکی از ایده آلیست ها نادیده گرفته شد. اکنون با گذشت یک دهه، شاهد یک بحران مالی جدیدی هستیم که از لحاظ تاریخی، با کمک های مالی بیشتری از سوی دولت، نرخ بهره کمتر و همچنین افزایش تخفیف کمی از جانب بانک ها همراه است.

آگاهی و هوشیاری اشخاص حقیقی و شرکت ها، از ارزش پیشنهادی منحصر به فرد بیت کوین و اینکه جایگاه آن در این محیط کجاست، رو به رشد است. در سال 2020، سرمایه گذار برجسته ماکرو، پل تودور جونز اذعان کرد که Bitcoin برای او یادآور نقش طلا در دهه 1970 می باشد. وی در گزارشی با عنوان تورم بزرگ پولی، توضیح داد که چرا صندوق Tudor BVI وی، بین 1 تا 2 درصد دارایی خود را در قراردادهای آتی Bitcoin سرمایه گذاری کرده است.

تودور جونز می گوید: “کووید 19 یک ویروس منحصر به فردی است که سبب یک نوع واکنش سیاسی در سراسر جهان شده است. و این مسئله با چنان سرعتی اتفاق افتاده است که حتی یک پیشکسوت بازار نیز مانند من، قادر به سخن گفتن درباره آن نیست. از ماه فوریه، در کل جهان، 3.9 تریلیون دلار (%6.6 از تولید ناخالص داخلی) به طرز جادویی از طریق تخفیف کمی به وجود آمده است. ما شاهد تورم بزرگ پولی (GMI) هستیم، یعنی گسترش بی سابقه هر شکلی از پول، که تاکنون جهان پیشرفته مانند آن را به خود ندیده است. ”

buy bitcoin 2021 5 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
بیت کوین در شرایط بحران مالی جهانی، که در سال 2009 رخ داد، متولد شد.

به نظر می رسد ناکاموتو ساتوشی، خرید بیت کوین را به عنوان راه حل احتمالی برای این سناریو طراحی کرده است. وی در سال 2009، کمی پس از انتشار مقاله سفید بیت کوین(White paper)، اولین واحد رمزنگاری آن را منتشر کرد. وی اظهار داشت، “مشکل اساسی ارز متعارف، کل اعتمادی است که برای کارایی و بازدهی آن نیاز است. باید به بانک مرکزی اعتماد کرد تا اینکه ارز را بی ارزش نکند، اما تاریخچه ارزهای فیات، این اعتماد را نقض کرده است. باید به بانک ها برای نگهداری پول هایمان و انتقال آنها به صورت الکترونیکی اعتماد کنیم. در حالی که بانک ها، پول هایمان را در موجی از حباب های اعتباری و با کسر اندکی از اندوخته، قرض می دهند.”

سهام، اوراق قرضه و قیمت املاک و مستغلات، همه به میزان بی سابقه ای افزایش یافته اند. تخصیص مقدار اندکی،  حتی به میزان 1% از سایر کلاسهای دارایی جهت خرید بیت کوین، می تواند نمایانگر ورود سرمایه بیشتری از سقف فعلی بازار در این ارز دیجیتال باشد.

با توجه به اینکه پروتکل Bitcoin، دارای محدودیت  21 میلیون واحدی می باشد، این امر، کمبود منابع دیجیتال را سبب می شود. در این صورت، با افزایش تقاضا، توانایی افزایش عرضه امکانپذیر نمی باشد. و این عرضه، تنها از طریق دارندگان بیت کوین، که تمایل به فروش دارند، می تواند صورت گیرد.

3- اگر مدل  Stock to Flow برای بیت کوین برقرار باشد چه می کنید؟

یک مدل سرمایه گذاری که “Stock to flow” نامیده می شود، می تواند برای تعیین کمبود کالا مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل، “Stock”  نشان دهنده کل عرضه در گردش و”Flow” نشان دهنده میزان عرضه جدید در سال است.

از آنجا که Bitcoin یک نرم افزار منبع باز با یک برنامه تولید ثابت است، اندازه گیری S2F آن، با دقت 100% امکان پذیر است. پس از نصف شدن سومین بیت کوین در ماه مه سال 2020، S2F فعلی این ارز دیجیتال 56 است که تقریباً مشابه طلا می باشد. با این حال، خرید بیت کوین، که پس از نصف شدن بعدی آن، دو برابر طلا کمیاب خواهد شد، می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

حتما بخوانید : خرید اتریوم – با اتریوم برای آینده سرمایه گذاری کنید!

یک معامله گر که خود را با نام مستعار PlanB معرفی می کند، مدل Stock-to-Flow (S2F) را خلق کرد. وی استدلال می کند که کمبود فزاینده Bitcoin، سبب افزایش ارزش آن می گردد. از آن زمان PlanB، مدل اصلی خود را به مدل قیمت دارایی متقابل، به روز کرده است. از لحاظ پیش بینی قیمت بیت کوین، این مدل می گوید که در این چرخه می تواند به ارزش 288 هزار دلار برسد. در حالی که هیچ کس نمی داند که این امر اتفاق می افتد یا نه، اما آیا با توجه به احتمال چنین بازدهی بالایی، خرید بیت کوین، نمی تواند معقولانه باشد؟

buy bitcoin 2021 6 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
مدل  Stock to Flow بیت کوین

در حالی که منتقدانی از این مدل سهام انتقاد کرده اند، اما سایر سرمایه گذاران برجسته به آن روی خوش نشان داده اند. در گزارشی که در ژوئیه سال2020 توسط Fidelity ارائه شد، خانه سرمایه گذاری ایالات متحده اظهار داشت: “کالاهایی با S2F] بالا[ به عنوان فروشگاه هایی با ارزش برتر عمل می کردند. مدل Stock-to-Flow  بیت کوین، پس از نصف شدن بعدی (یعنی سال 2024) طلا را تحت الشعاع قرار می دهد. ”

به همین ترتیب، سرمایه گذاری Grayscale Investment مستقر در ایالات متحده، گزارشی منتشر کرد که “کالاهایی با نسبت S2F بالا مانند Bitcoin، طلا و نقره در طول تاریخ به عنوان اندوخته های با ارزش تلقی می شدند.”

با توجه به اینکه پروتکل Bitcoin، دارای محدودیت  21 میلیون واحدی می باشد، این امر، کمبود منابع دیجیتال را سبب می شود. بلوک جدیدی از معاملات تقریباً هر ده دقیقه به بلاکچین این ارز دیجیتال اضافه می شود. ماینری که هر بلوک معامله ای را با موفقیت استخراج می نماید پاداش مربوط به آن را دریافت می کند. پس از نصف سومین Bitcoin در ماه مه 2020، پاداش بلوک از 12.5 بیت کوین در هر بلوک به 6.25 کاهش یافت. روزانه به طور متوسط ​​144 بلاک استخراج می شود و 6.25 بیت کوین جدید با هر بلاک و در نهایت، 6.25 x 144 = به طور متوسط ​​900 بیت کوین جدید در طول روز استخراج می شود.

با راه اندازی سرویس جدید PayPal که مشتریان را قادر به خرید بیت کوین، و همچنین فروش و نگهداری آن به طور مستقیم از حساب های خود می کند، به نظر می رسد تقاضای پی پال به تنهایی ممکن است از عرضه روزانه Bitcoin های جدید فراتر رود.

همانطور که پانترا کپیتال، در نامه دسامبر خود اشاره کرده است، ارائه دهنده زیرساخت رمزنگاری پی پال، شرکت Paxos است. قبل از ادغام رمزنگاری پی پال، itBit، شرکت Paxos، تعداد معاملات نسبتاً ثابتی را انجام می داد، همانطور که خط سفید در نمودار زیر نشان می دهد.

buy bitcoin 2021 7 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
خرید بیت کوین توسط پی پال ( از طریق حجم itBit)

وقتی پی پال به صورت مؤثر و مستقیم شروع به کار کرد، حجم معاملات، افزایش بسیار زیادی پیدا کرد. افزایش حجم itBit نشان می دهد که بعد از گذشت دو ماه از زمان فعال شدن آن، PayPal در حال حاضر بیش از 100% از عرضه جدید Bitcoin را خریداری کرده است.

4- وال استریت در حال رمزنگاری بیت کوین است

همانطور که در نمودار شکل زیر مشاهده می کنید، Bitcoin بهترین کلاس دارایی سال 2020  را به خود اختصاص داد. در حالی که بازار سهام و طلا در مقایسه با آن با شکست مواجه شدند.

buy bitcoin 2021 8 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
بیت کوین، بهترین کلاس دارایی سال 2020 را به خود اختصاص داد.

عملکرد قوی و عالی این ارز دیجیتال از دید تحلیلگران، سرمایه گذاران و شرکت های وال استریت دور نمانده است. در ماه آگوست، شرکت آنالیز تجاری MicroStrategy اعلام کرد که به خرید بیت کوین به ارزش 250 میلیون دلار پرداخته و به عنوان بخشی از استراتژی تخصیص سرمایه، تعداد 21454 از آن را خریداری نموده است. همچنین، از ماه آگوست این شرکت کل سرمایه گذاری خود را، در این ارز، به رقم 1125 میلیارد دلار افزایش داده است.

مایکل سایلور، مدیرعامل شرکت MicroStrategy  اظهار کرد: “این سرمایه گذاری نشان دهنده اعتقاد ما به Bitcoin است، که به عنوان رایج ترین ارز رمزنگاری شده در جهان، می باشد و یک اندوخته قابل اعتماد، و سرمایه گذاری ارزشمندتر و جذاب تری با دید بلند مدت، نسبت به نگهداری پول نقد است. MicroStrategy ، بیت کوین را به عنوان یک سرمایه گذاری مشروع و قانونی که می تواند برتر از پول نقد باشد، به رسمیت می شناسد،  و بر این اساس آن را به عنوان دارایی اصلی، در استراتژی اندوخته خزانه خود قرار داده است. ”

پس از پیگیری MicroStrategy، در ماه اکتبر، پلتفرم پرداخت Square اعلام کرد که به خرید بیت کوین  به ارزش 50 میلیون دلار پرداخته و در مجموع تعداد 4709 از آن را خریداری کرده است. اسکوئر گفت که این سرمایه گذاری حدود 1 درصد از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد.

اسکوئر هدف این خرید خود را اینگونه اعلام کرد، ” که این ارز دیجیتال ممکن است در آینده به یک ارز رایج و همه گیر و ابزاری جهت تقویت اقتصادی تبدیل گردد که می تواند راهی برای مشارکت جهان در یک سیستم پولی را فراهم کند.”

جک دورسی، مدیرعامل اسکوئر، یک سرمایه گذار با دید بلند مدت، در بیت کوین است. Square قبلاً از دیدگاه یک محصول، رهبری و ابتکارات قانونی در آن سرمایه گذاری کرده است و امروز این سرمایه مالی را افزایش داده است. این شرکت، در سال 2018، تجارت Bitcoin را با Cash App، که خرید و فروش آن را امکان پذیر می کند، آغاز نمود. در سال 2019، این شرکت، بخش Square Crypto را که متشکل از یک تیم مستقل با کار منبع باز بیت کوین، که بر منافع همگان متمرکز است، راه اندازی کرد. و همچنین اخیراً سازمان غیر انتفاعی Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) را، که مشوق نوآوری و دسترسی آزاد به اختراعات رمزنگاری می باشد، تأسیس کرد.

buy bitcoin 2021 9 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
در سال 2020، بیماری همه گیر کووید 19 که یک رویداد قوی سیاه بود، آب سردی را بر امید و آرزوهای بازار گاو ریخت.

در ماه دسامبر، خبرها حاکی از آن بود که یک تحلیلگر ارشد مالی ایالات متحده سیتی بانک (Citibank)، معتقد است، قیمت هدف Bitcoin بسیار صعودی است. توماس فیتزپاتریک، رئیس بینش بازار CitiFXTechnicals، گزارشی برای مشتریان نهادی سیتی بانک، مبنی بر اینکه، شباهت های مشخصی بین بازار طلای 1970 و بیت کوین امروز وجود دارد، ارائه داد.

فیتزپاتریک معتقد بود که همه موجودیت Bitcoin، با نوسانات عمده قیمت مشخص شده است، ” دقیقاً همان چیزی که روند بلند مدت را حفظ می کند.” که شامل یک نمودار بیت کوین بود و برای تعیین قیمت هدف آن یعنی 318،000 دلار تا دسامبر 2021، از تجزیه و تحلیل فنی (TA) مربوط به فراز و فرودهای قیمت قبلی اش استفاده می کرد.

فیتزپاتریک اظهار کرد: “جدا شدن طلا از ارزهای فیات، بیماری همه گیر کووید 19، تمایل بانک های مرکزی برای پیگیری سیاست های تهاجمی تخفیف کمی، می تواند منجر به رشد قیمت انفجاری Bitcoin در آینده گردد”. و طبق گفته وی، خرید بیت کوین می تواند سرمایه گذاری خوبی محسوب گردد.

اینکه این هدف قیمتی واقع بینانه است یا خیر، مشخص نیست، اما همین که، این نوع تحلیل صعودی، به سرمایه گذاران وال استریت ارائه می شود، به خودی خود سرسام آور است.

5-بیت کوین همیشه پس از هر بار سقوط قیمت و سپس بهبود آن، از بالاترین سقف قبلی خود عبور کرده است

در نهایت، هر کسی که از خود می پرسد “آیا باید برای خرید بیت کوین اقدام کنم”، مشاهده داده های تاریخی قیمت هیچگونه ضرری نمی تواند داشته باشد. Bitcoin فراز و نشیب های بسیاری را در طول 10 سال گذشته به خود دیده و بیش از 383 بار در رسانه های جریان اصلی گزارش شده است. با این وجود، همیشه از بالاترین سقف قبلی خود پیشی گرفته، بنابراین دلیلی وجود ندارد که فکر کنید دیگر چنین اتفاقی تکرار نخواهد شد.

buy bitcoin 2021 10 5 دلیل برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2021
خرید بیت کوین، با توجه به سرعت گرفتن پذیرش جهانی  و استقبال از آن می تواند گزینه خوبی جهت سرمایه گذاری باشد.

در اواسط سال 2011، قیمت Bitcoin در محبوب ترین صرافی آن زمان یعنی Mt.Gox به رقم 30 دلار رسید. به دنبال هک ارز، قیمت آن، تا ماه نوامبر 2011 به پایین ترین سطح خود یعنی 2 دلار سقوط کرد، تا اینکه در سال 2012، مجدداً توانست، بهبود یابد.

در آوریل سال 2013 بود که این ارز دیجیتال برای مدت کوتاهی به مرز 260 دلار رسید، قبل از اینکه بتواند جایگاه خود را حفظ کند، با DDoS مورد حمله قرار گرفت، زیرا Mt.Gox  قادر به کنترل افزایش حجم معاملات نبود. علیرغم کاهش اعتماد سرمایه گذاران به اکوسیستم تجارت بیت کوین، فقط در طول هفت ماه توانست تا دوباره بالاترین نرخ  قبلی خود را پس بگیرد.

در اواخر سال 2013، Bitcoin برای اولین بار به رقم نمادین 1000 دلار رسید، اما به تدریج، طی دو سال، به کمتر از مقدار 175 دلار، سقوط کرد. دو سال بعد از آن، در آغاز سال 2017، بار دیگر به مرز 1000 دلار رسید و از بالاترین سقف قبلی نیز عبور کرد و به رقم معروف خود در دسامبر 2017 یعنی 20 هزار دلار به ازای هر سکه رسید.

به نظر می رسد Bitcoin یک شرط بندی نامتقارن است. اگر هر شخصی، فقط مقداری از سرمایه خود را که توانایی از دست دادن آن را دارد، در این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کند، با توجه به اینکه مزیت صعودی بودن آن قابل توجه است، خطر از دست دادن سرمایه اش محدود می گردد. بر اساس تأثیرات شبکه Bitcoin، پذیرش روزافزون، شوک عرضه پس از نصف شدن امسال، به نظر می رسد خرید بیت کوین در سال 2021 سرمایه گذاری خوبی می تواند باشد.

واکنش شما چیست؟
0پسندیدن0نپسندیدن0دوستداشتنی0خنده دار

پیام بگذارید